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上市公司/非上市公司/初创企业估值及建模

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课程模块
企业估值建模

估值建模是成熟资本市场中投资银行的通用技能,也是进行投资分析的必备工具。作为买方和卖方都需掌握估值定价及建模等定量分析方法,深刻理解企业的内在价值,为投资和融资决策提供依据。

在与上市和非上市企业高管、股东、国内外专业机构投资者及监管部门沟通时,需熟练使用专业工具,给出专业全面的估值。可以说,掌握估值建模技巧既是进入金融行业的必备技能,更是投资分析的必备工具。

对于即将或打算进入国外MBA名校深造的朋友,提前学好估值技能,提前准备,将事半功倍,为您的技能锦上添花。 

对上市公司的研究和分析,除了商业模式等基本面分析外,最终都会归结到对公司合理的估值问题。而估值的基础又是建立在正确预测财务表之的。不论是市场法估值(如:P/E、P/B、P/E/G、EV/EBITDA、EV/EBIT),还是绝对估值法(如:(1)DCF(现金流贴现)、DDM(红利贴现)、EVA(经济增加值)、RIM(剩余价值))都是建立在三大报表基础上的。

 本节课程专门讲解公司估值方法和如何构建估值模型(主要包括可比公司估值建模和现金流折现模型)。
市场法估值
1. 企业价值评估简介
2. 市场法估值基础:企业价值与股权价值
3. 市场法估值的流动性折价与控股权溢价
4. 企业价值乘数与股本权益乘数
5. 市场法估值的详细分解
6. 估值乘数的驱动因素
7. 市场法估值的案例解析
8. 市场法估值的财务模型模板

现金流折现法估值
1.现金流折现分析基础
2. 现金流折现分析步骤方法
    2.1   研究目标企业并决定主要业绩驱动因素
    2.2   预测未杠杆自由现金流
    2.3   计算加权平均资本成本
    2.4   计算终值
    2.5   敏感性分析
    2.6   决定企业价值和股权价值
3. 现金流折现模型三大财务报表的钩稽关系
4. 现金流折现模型辅助报表讲解
5. 资产负债表的配平与财务模型的检查
6. 假设数据预测方法
7. 现金流折现分析的优缺点
8. 现金流折现模型实际操作
9. 财务模型的良好习惯: FLASH 法则

课程时长、费用

课程方式

现场课程:北京 3天 6000元/人
视频课程:15小时 3590元/人

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