本课程总时长约为14小时。
一、课程简介
- 通过实际操作的案例来讲解如何生成一个核心模型，该操作过程中会广泛涉及基础会计学以及财务准则
- 本课程介绍的财务建模实践方法的要点包括：
- 财务建模概述——是什么、如何使用以及不同行业的预测模型有何不同
- 深入解读财务模型应用过程中所涉及的会计及财务知识，阐述了通过Excel构建强大的动态财务模型的具体方法
- 明确了预测模型构建策略，令使用者能够快速更换输入变量进行敏感性测试
- 深入解读预测模型的结构和原理
- 了解与建模有关的词汇及语法等，学习者可以利用它们来调整核心模型，以便令其适用于不同规模的公司，并且可以通过快速修改输入变量进行敏感性测试
二、适用学员
- 财务模型初学者
- Excel基础比较薄弱的学员
三、课程目标
- 初步掌握财务模型，具备独立开发财务模型的基础
四、难度等级
- 基础
五、讲师简介
Richard Liu
- CFA、CVA、香港科技大学MBA
- 特约讲师，原知名能源央企海外并购投资估值及评审负责人，20年项目投资、并购及财务模型工作经验，负责项目股权投资金额累计超过50亿美元；中国国际工程咨询公司特聘专家
- 翻译或审译出版《投资银行：估值、杠杆收购、兼并与收购》、《财务模型与估值：投资银行和私募股权实践指南》、《市场法估值》、《并购之王》等书籍
六、大纲
- 财务模型最佳操作实践介绍
- 如何设置Excel模型布局，包括外观、工具栏、样式、计算以及编辑设置等
- 将输入变量表和输出变量表区分开
- 在模型中如何设置和使用循环引用与迭代计算
- 如何防范模型中的错误
- Excel建模中常用函数的讲解
- 财务函数：NPV、XNPV、IRR、XIRR
- 逻辑函数：IF、SUM、AVERAGE、COUNT、MIN、MAX等
- 查找函数：CHOOSE、OFFSET、MATCH、VLOOKUP、HLOOKUP等
- 信息函数：ISERROR、ISBLANK、ISNUMBER
- 以及日期函数、数学函数、条件函数和文本函数
- 建模中的会计知识概述
- 三大财务报表以及报表科目介绍
- 调平资产负债表的方法
- 盈利能力、财务杠杆以及偿付能力比率等财务比率的计算
- 模型构建操作讲解
- 试验模型构建与调平
- 扩展试验模型，构建完整的模型
- 利润表、资产负债表和现金流量表输入以及输出
- 超额现金（循环贷款）的计算
- 现金归集的建模介绍
- 现金流折现（DCF）估值讲解
- WACC计算
- 自由现金流计算
- 终值计算
- 企业价值和股权价值计算
- 宏与VBA简介
七、讲义展示
八、配套教材
九、学员评价
财务建模不单在投资并购领域十分重要，在对企业模式的讨论、资金管理的分析以及风险分析方面都大有裨益。财务与估值其实关系紧密，但是作为财务人员经常苦于没有好的工具和好的模型来量化相关假设。这个课程和书籍是非常好的入门教程，数据和案例详、难易适中。非常适合有相关需求的财务人员和学生，强烈推荐！（张*）
非常好的课堂！很早以前就买了书本（财务建模），但因为时间关系和觉得看文字和图表太枯燥了，就把他丢一边了。终于盼来了课本的配套课堂讲解上线了，非常快的把书本的前几章过了，而且老师讲解清晰，对我这些建模小白来说非常有效，用不算太多的时间深刻直观的学习了Excel操作和财务会计建模的基础知识。推荐！学完了会继续学习接下来的其他项目估值的课程。（Kar**k）
感谢Richard刘老师和王老师的分享与帮助。小伙伴们报完名记得加群哈，有学习福利的。（看*闹）
十、Q&A
Q：请问视频课程可以看多久？
A：课程视频一年内（365天）无限次复习使用，对应课程PDF讲义及模型无时间限制。
Q：请问可以和老师交流答疑吗？
A：可以，报名后就可以加入学习微信交流群。请加微信助手（13501019917），与大家在线交流，学习有问题，可将问题发至微信学习交流群，助教会整理后做出解答。
Q：请问课程的PDF课件可以提供吗？
A：可以提供，本次课程的课件均为老师制作并提供至学员，但是一律不得外泄，仅供内部学员使用。
Q：如果我是非金融专业学生，可以报名学习本课程吗？
A：可以，如果在学习过程中有疑问，将问题发至微信学习交流群，群里进行回复。
版权声明：本课程的全部内容（视频、讲义等），仅供学员本人使用，不能对外分享，如果发现多人共享同一账号，将关闭课程权限。
