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Excel财务建模基础
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$C$20

 

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模型类型:

一、财务报表模型

二、估值模型

(一).可比上市公司法

(二).先例交易法

(三).现金流折现法(DCF)关注企业价值

要点:

可预测性较强

 

杠杆收购

合并分析

三、项目决策模型

新建项目

并购

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快捷键的使用

内部收益率使用XIRR

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投资回报倍数=sum(金额)/投资
净现值=NPV()
折现率

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投资金额  1000

投资回报倍数:5倍
投资退出年限:7
一般私募最长的年限:n+2
双因素敏感性分析表

ctrl+shift+箭头
数据-模拟分析

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1、Alt+菜单下面的数字就是相应的快捷键;

2、Ctrl+pagedown到下一个工作表

3、财务模型的优势:可预测性、可靠性较强

 

 

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财务模型:每天的现金消耗 收入成本情况做预算

好的财务模型,

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1、足球场式图(应用于不同估计方法得出的估计区间)

2、瀑布图(应用于项目占比,如营业收入到净利润结构分布、股权价值变化由那些因素影响)

3、龙卷风图(项目投资影响因素)

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1、单元格格式自定义(应用于 数据对齐)

2、日期函数(EDATE、EOMONTH、YEAR)

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1、方案选择优化(表单控件)

2、单变量求解(应用于产品实现盈亏平衡求解 )

3、冻结拆分表格,布局视图

4、公式审核及检错:

常见的错误类型:
#VALUE 错误的数据计算

#DIV/0分母中包括0

#NAME?没有定义的单元格

#NUM!错误的数据输入

#REF!引用了删除的单元格

####### 列宽不够

5、命名单元格、命名区域单元格(应用于 多次跨表格引用,可简化公式,特别是对于绝对引用)

 

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1、所得税计算应用-当某数大于多少是返回数值(MAX函数,MIN函数)

2、查找列数据(VLOOKUP函数)

3、查找行数据(HLOOKUP函数)

4、当满足某条件时,合计该数(SUMIF)

4、IRR内部收益率/NPV净现值函数

5、XIRR/XNPV函数(相比IRR/NPV可精确时间价值)推荐使用;

 

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1、在情景假设下,销售收入计算(用CHOOSE或INDEX函数代替IF函数)

2、本年还本付息计算(PMT函数)

3、本年还本计算(PPMT函数)

4、本年付息计算(IPMT函数)

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1、投资回报倍数计算

2、净现值

公式=NPV(折现率:投资回报年度额)+第一年数值

3、插入行快捷键

4、单因素敏感分析

5、情景文案假设(使用IF语句,最多可前嵌套9层)

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1、IRR年化收益率计算函数

2、IF语句使用(当**等于**既返回**,否则返回**)

3、区域选择快捷键(Shif+Ctrl+▼/▲)

4、速查表制作:用“模拟运算表”功能实现

(数据》模拟分析》模拟运算表)

5、速查表美化
6、照相机功能

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利润表操作练习:
1、百分比设置
1、相对引用
2、绝对引用(Fn+F4)

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收入 驱动因素

高速路:汽车通行量,收费标准

污水处理场:每天处理吨数,政府补贴

70%时间用来确定假设数据的可靠信

20%时间用来做模型

 

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Jade · 2017-09-06 · 该任务已被删除 0

授课教师

估值建模讲师

课程特色

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